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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
AP Constructions | 7 243.00 | 3 621.00 | 3 621.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 810.00 | 51 764.00 | 103 046.00 | 154 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 710.00 | 55 385.00 | 215 325.00 | 270 710.00 |
BP En cours de production de services | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 498.00 | | 496 498.00 | 496 498.00 |
BZ Autres créances | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CF Disponibilités | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 880.00 | | 830 880.00 | 830 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 591.00 | 55 385.00 | 1 046 205.00 | 1 101 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 3 923.00 | -8 726.00 | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 326.00 | 12 856.00 | | 96 326.00 |
DL TOTAL (I) | 277 456.00 | 181 130.00 | | 277 456.00 |
DP Provisions pour risques | 6 040.00 | 17 000.00 | | 6 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 040.00 | 17 000.00 | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 331.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 64 981.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | 145 565.00 | | 144 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 810.00 | 525 719.00 | | 522 810.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 710.00 | 736 596.00 | | 762 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 205.00 | 934 726.00 | | 1 046 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 710.00 | 736 596.00 | | 762 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 331.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 925.00 | | 36 149.00 | 246 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 466.00 | 25 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 364.00 | 270 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 162 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 417.00 | | 27 533.00 | 140 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 626.00 | | 8 616.00 | 23 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858.00 | 45 515.00 | 1 988.00 | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 45 515.00 | 1 988.00 | 11 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 6 040.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 6 040.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 040.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
UX Autres créances clients | 496 498.00 | 496 498.00 | | 496 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 151.00 | 596 375.00 | 25 776.00 | 622 151.00 |
VW T.V.A. | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 710.00 | 762 710.00 | | 762 710.00 |