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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
AP Constructions | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 743.00 | 164 321.00 | 87 422.00 | 251 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 062.00 | 171 564.00 | 196 498.00 | 368 062.00 |
BP En cours de production de services | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 302.00 | | 481 302.00 | 481 302.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 353 998.00 | | 353 998.00 | 353 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 174.00 | | 975 174.00 | 975 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 236.00 | 171 564.00 | 1 171 672.00 | 1 343 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 793.00 | 7 415.00 | | 8 793.00 |
DH Report à nouveau | 167 060.00 | 140 889.00 | | 167 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 821.00 | 27 549.00 | | 70 821.00 |
DL TOTAL (I) | 423 674.00 | 352 853.00 | | 423 674.00 |
DP Provisions pour risques | 16 264.00 | 10 000.00 | | 16 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 264.00 | 10 000.00 | | 16 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 255.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 065.00 | 113 211.00 | | 159 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 718.00 | 464 076.00 | | 548 718.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | 12 295.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 734.00 | 589 837.00 | | 731 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 672.00 | 952 690.00 | | 1 171 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 734.00 | 589 837.00 | | 731 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 255.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 713.00 | | 81 339.00 | 319 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 991.00 | 368 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 991.00 | 258 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 807.00 | | 81 170.00 | 210 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 024.00 | | 169.00 | 26 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 882.00 | 45 909.00 | 27 227.00 | 152 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 882.00 | 45 909.00 | 27 227.00 | 152 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 264.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 264.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 065.00 | 159 065.00 | | 159 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 130.00 | 218 130.00 | | 218 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 481 302.00 | 481 302.00 | | 481 302.00 |
VB T. V. A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 382.00 | 513 188.00 | 26 194.00 | 539 382.00 |
VW T.V.A. | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 734.00 | 731 734.00 | | 731 734.00 |