| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 955.00 | 74 158.00 | 21 797.00 | 95 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 698.00 | 198 256.00 | 72 442.00 | 270 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 428.00 | 272 964.00 | 223 464.00 | 496 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 281.00 | 103 540.00 | 1 176 741.00 | 1 280 281.00 |
BZ Autres créances | 360 949.00 | | 360 949.00 | 360 949.00 |
CF Disponibilités | 858 179.00 | | 858 179.00 | 858 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 432.00 | 103 540.00 | 2 463 893.00 | 2 567 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 860.00 | 376 503.00 | 2 687 356.00 | 3 063 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 812.00 | | | -308 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 596.00 | -308 812.00 | | 121 596.00 |
DL TOTAL (I) | -167 216.00 | -288 812.00 | | -167 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 287.00 | 34 945.00 | | 140 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 287.00 | 34 945.00 | | 140 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 288.00 | 614 687.00 | | 744 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 459.00 | 596 403.00 | | 874 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 229.00 | 757 670.00 | | 780 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 4 893.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 169 884.00 | 146 282.00 | | 169 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 209.00 | 112 528.00 | | 143 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 285.00 | 2 232 462.00 | | 2 714 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 356.00 | 1 978 596.00 | | 2 687 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 997.00 | 2 232 462.00 | | 2 279 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 088.00 | | 4 013 088.00 | 4 013 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 088.00 | | 4 013 088.00 | 4 013 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 342.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 132.00 | 122 363.00 | | 46 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 387.00 | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 2 310.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 96 965.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -93 444.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 845.00 | 3 170 469.00 | | 4 061 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 249.00 | 3 479 281.00 | | 3 940 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 596.00 | -308 812.00 | | 121 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 668.00 | | 65 758.00 | 430 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 048.00 | | 18 907.00 | 77 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 030.00 | | 5 668.00 | 265 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 591.00 | | 41 183.00 | 88 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 983.00 | 42 431.00 | | 229 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 908.00 | 18 250.00 | | 55 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 075.00 | 24 181.00 | | 174 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 945.00 | 105 342.00 | | 34 945.00 |
6T Sur comptes clients | 67 607.00 | 35 933.00 | | 67 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 156.00 | 35 933.00 | | 68 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 101.00 | 141 275.00 | | 103 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 459.00 | 874 459.00 | | 874 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 281.00 | | | 1 280 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VB T. V. A. | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
VI Groupe et associés | 744 288.00 | 310 000.00 | 434 288.00 | 744 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 479.00 | 1 838 479.00 | | 1 838 479.00 |
VW T.V.A. | 262 280.00 | 262 280.00 | | 262 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 286.00 | 2 279 998.00 | 434 288.00 | 2 714 286.00 |