| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 862.00 | 135 531.00 | 76 331.00 | 211 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 384.00 | 239 037.00 | 53 346.00 | 292 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 477.00 | 375 117.00 | 220 360.00 | 595 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 735.00 | 31 715.00 | 922 021.00 | 953 735.00 |
BZ Autres créances | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
CF Disponibilités | 1 140 668.00 | | 1 140 668.00 | 1 140 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 023.00 | 31 715.00 | 2 340 309.00 | 2 372 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 500.00 | 406 832.00 | 2 560 669.00 | 2 967 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 981.00 | -1.00 | | 354 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 208.00 | 354 982.00 | | 328 208.00 |
DL TOTAL (I) | 705 189.00 | 376 981.00 | | 705 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 867.00 | 169 353.00 | | 148 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 867.00 | 169 353.00 | | 148 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 001.00 | 562 336.00 | | 343 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 835.00 | 645 787.00 | | 542 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 042.00 | 668 749.00 | | 678 042.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 3 337.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 989.00 | 137 609.00 | | 140 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 612.00 | 2 018 057.00 | | 1 706 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 669.00 | 2 564 392.00 | | 2 560 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 611.00 | 1 455 721.00 | | 1 363 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 642 483.00 | | 4 642 483.00 | 4 642 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 483.00 | | 4 642 483.00 | 4 642 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 959.00 | 83 334.00 | | 54 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 234.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | -113.00 | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 797.00 | 42 817.00 | | 119 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 931.00 | 4 661 096.00 | | 4 745 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 723.00 | 4 306 113.00 | | 4 417 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 208.00 | 354 982.00 | | 328 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 315.00 | | 64 163.00 | 531 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 259.00 | | 50 603.00 | 161 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 824.00 | | 13 560.00 | 278 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 172.00 | 54 397.00 | | 320 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 106.00 | 36 425.00 | | 99 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 066.00 | 17 972.00 | | 221 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 549.00 | | | 549.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 353.00 | | 20 486.00 | 169 353.00 |
6T Sur comptes clients | 53 238.00 | | 21 523.00 | 53 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 787.00 | | 21 523.00 | 53 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 140.00 | | 42 009.00 | 223 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 835.00 | 542 835.00 | | 542 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 095.00 | 161 095.00 | | 161 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
UX Autres créances clients | 953 735.00 | 953 735.00 | | 953 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VI Groupe et associés | 343 001.00 | | 343 001.00 | 343 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 037.00 | 1 231 354.00 | 90 683.00 | 1 322 037.00 |
VW T.V.A. | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 612.00 | 1 363 611.00 | 343 001.00 | 1 706 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898 293.00 | | | 898 293.00 |
ST Autres comptes | 393 947.00 | | | 393 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 602.00 | | | 393 602.00 |
YT Sous‐traitance | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 764.00 | | | 361 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 497.00 | | | 924 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 318.00 | | | 300 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 664.00 | | | 2 081 664.00 |