| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 259.00 | 99 106.00 | 62 153.00 | 161 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 824.00 | 221 066.00 | 57 757.00 | 278 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 315.00 | 320 721.00 | 210 593.00 | 531 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 390.00 | 53 238.00 | 801 152.00 | 854 390.00 |
BZ Autres créances | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
CF Disponibilités | 1 342 464.00 | | 1 342 464.00 | 1 342 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 036.00 | 53 238.00 | 2 353 798.00 | 2 407 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 351.00 | 373 959.00 | 2 564 392.00 | 2 938 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -308 812.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 982.00 | 121 596.00 | | 354 982.00 |
DL TOTAL (I) | 376 981.00 | -167 216.00 | | 376 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 353.00 | 140 287.00 | | 169 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 353.00 | 140 287.00 | | 169 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 336.00 | 744 288.00 | | 562 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 787.00 | 874 459.00 | | 645 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 749.00 | 780 229.00 | | 668 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 217.00 | | |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 169 884.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 609.00 | 143 209.00 | | 137 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 067.00 | 2 714 285.00 | | 2 018 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 392.00 | 2 687 356.00 | | 2 564 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 721.00 | 2 279 997.00 | | 1 455 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 140.00 | | 4 453 140.00 | 4 453 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 140.00 | | 4 453 140.00 | 4 453 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 334.00 | 46 132.00 | | 83 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 108.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 211.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 211.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 211.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 096.00 | 4 061 845.00 | | 4 661 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 113.00 | 3 940 249.00 | | 4 306 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 982.00 | 121 596.00 | | 354 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 428.00 | | 9 784.00 | 496 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 200.00 | 91 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 531 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 698.00 | | 8 126.00 | 270 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 774.00 | | 1 658.00 | 129 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414.00 | 22 810.00 | | 272 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | 22 810.00 | | 198 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 549.00 | | | 549.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 287.00 | 91 863.00 | 62 797.00 | 140 287.00 |
6T Sur comptes clients | 103 540.00 | 9 687.00 | 59 989.00 | 103 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 089.00 | 9 687.00 | 59 989.00 | 104 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 378.00 | 101 550.00 | 122 786.00 | 244 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 650.00 | 122 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 787.00 | 645 787.00 | | 645 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
UX Autres créances clients | 854 390.00 | 854 390.00 | | 854 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VI Groupe et associés | 562 336.00 | | 562 336.00 | 562 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 255.00 | 1 064 572.00 | 90 683.00 | 1 155 255.00 |
VW T.V.A. | 202 086.00 | 202 086.00 | | 202 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 818.00 | 1 455 482.00 | 562 336.00 | 2 017 818.00 |