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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 592.00 | 182 648.00 | 45 944.00 | 228 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 254.00 | 260 612.00 | 49 642.00 | 310 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 078.00 | 443 809.00 | 186 269.00 | 630 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 063.00 | | 1 351 063.00 | 1 351 063.00 |
BZ Autres créances | 735 346.00 | | 735 346.00 | 735 346.00 |
CF Disponibilités | 564 127.00 | | 564 127.00 | 564 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 388.00 | | 2 806 388.00 | 2 806 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 466.00 | 443 809.00 | 2 992 657.00 | 3 436 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 189.00 | | | 683 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 088.00 | | | 487 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 277.00 | | | 1 192 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 450.00 | | | 664 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 049.00 | | | 737 049.00 |
EA Autres dettes | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 016.00 | | | 1 652 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 657.00 | | | 2 992 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 016.00 | | | 1 652 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 757.00 | | 4 930 757.00 | 4 930 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 757.00 | | 4 930 757.00 | 4 930 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 692.00 | |
GE Autres charges | | | 24 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 527.00 | | | 5 070 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 439.00 | | | 4 583 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 088.00 | | | 487 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 477.00 | | 34 601.00 | 595 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 862.00 | | 16 730.00 | 211 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 384.00 | | 17 871.00 | 292 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 568.00 | 68 693.00 | | 374 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 531.00 | 47 118.00 | | 135 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 037.00 | 21 575.00 | | 239 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 549.00 | | | 549.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 867.00 | | 503.00 | 148 867.00 |
6T Sur comptes clients | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 264.00 | | 31 715.00 | 32 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 131.00 | | 32 218.00 | 181 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 450.00 | 664 450.00 | | 664 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 684.00 | 153 684.00 | | 153 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 841.00 | 212 841.00 | | 212 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 063.00 | 1 351 063.00 | | 1 351 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VC Groupe et associés | 600 407.00 | 600 407.00 | | 600 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 858.00 | 2 326 858.00 | | 2 326 858.00 |
VW T.V.A. | 314 129.00 | 314 129.00 | | 314 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 016.00 | 1 652 016.00 | | 1 652 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 858 825.00 | | | 858 825.00 |
ST Autres comptes | 280 981.00 | | | 280 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 192.00 | | | 421 192.00 |
YT Sous‐traitance | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 569.00 | | | 356 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 733.00 | | | 978 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 272.00 | | | 234 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 925.00 | | | 1 993 925.00 |