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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 300.00 | 399.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 295.00 | 679.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 674.00 | 700 595.00 | 1 601 079.00 | 2 301 674.00 |
BZ Autres créances | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 139.00 | 12.00 | 40 127.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 350.00 | 12.00 | 195 337.00 | 195 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 025.00 | 700 608.00 | 1 796 416.00 | 2 497 025.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 700 000.00 | 1 600 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 556.00 | | | 434 556.00 |
DL TOTAL (I) | 631 243.00 | | | 631 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 326.00 | | | 1 109 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 173.00 | | | 1 165 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 416.00 | | | 1 796 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 564.00 | | | 229 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 086.00 | | | 1 190 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 529.00 | | | 755 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 556.00 | | | 434 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 294.00 | 173 684.00 | 671 396.00 | 1 109 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 174.00 | 229 564.00 | 671 396.00 | 1 165 174.00 |