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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 675.00 | 701 675.00 | 1 600 000.00 | 2 301 675.00 |
BZ Autres créances | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 893.00 | 701 675.00 | 1 861 218.00 | 2 562 893.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 700 000.00 | 1 600 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 425.00 | | | 659 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 691.00 | | | 353 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 116.00 | | | 1 233 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 919.00 | | | 477 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 101.00 | | | 628 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 218.00 | | | 1 861 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 768.00 | | | 363 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 691.00 | | | 353 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 675.00 | | | 2 301 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 176 673.00 | 176 673.00 | | 176 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 919.00 | 173 706.00 | 304 213.00 | 477 919.00 |
VI Groupe et associés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 777.00 | 176 777.00 | | 176 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 101.00 | 323 888.00 | 304 213.00 | 628 101.00 |