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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 675.00 | 701 675.00 | 1 600 000.00 | 2 301 675.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 263.00 | 701 675.00 | 1 649 588.00 | 2 351 263.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 700 000.00 | 1 600 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 568 815.00 | | | 568 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
DL TOTAL (I) | 879 425.00 | | | 879 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 687.00 | | | 607 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 162.00 | | | 770 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 588.00 | | | 1 649 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 450.00 | | | 335 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 675.00 | | | 2 301 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 30.00 | | 1 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 30.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 687.00 | 172 975.00 | 434 712.00 | 607 687.00 |
VI Groupe et associés | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 142.00 | | | 207 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 162.00 | 335 450.00 | 434 712.00 | 770 162.00 |