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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 650.00 | 49.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974.00 | 620.00 | 354.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 674.00 | 701 270.00 | 1 600 404.00 | 2 301 674.00 |
BZ Autres créances | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 139.00 | 435.00 | 39 704.00 | 40 139.00 |
CF Disponibilités | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 695.00 | 435.00 | 135 260.00 | 135 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 370.00 | 701 705.00 | 1 735 665.00 | 2 437 370.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 700 000.00 | 1 600 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 243.00 | | | 411 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DL TOTAL (I) | 662 093.00 | | | 662 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 359.00 | | | 983 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 571.00 | | | 1 073 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 665.00 | | | 1 735 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 721.00 | | | 303 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 988.00 | | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |