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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 50.00 | 450.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 50.00 | 32 950.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 621 009.00 | | 621 009.00 | 621 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 253 014.00 | | 253 014.00 | 253 014.00 |
CF Disponibilités | 692 744.00 | | 692 744.00 | 692 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 456.00 | | 1 595 456.00 | 1 595 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 456.00 | 50.00 | 1 628 406.00 | 1 628 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 214.00 | | | 1 266 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 053.00 | | | 306 053.00 |
EA Autres dettes | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 047.00 | | | 1 610 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 406.00 | | | 1 628 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 047.00 | | | 1 610 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 214.00 | 1 266 214.00 | | 1 266 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VP Divers | 253 014.00 | | | 253 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 053.00 | 306 053.00 | | 306 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 203.00 | 281 703.00 | 32 500.00 | 314 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 047.00 | 1 610 047.00 | | 1 610 047.00 |