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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 624.00 | 500.00 | 33 124.00 | 33 624.00 |
BT Marchandises | 641 805.00 | | 641 805.00 | 641 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BZ Autres créances | 454 458.00 | | 454 458.00 | 454 458.00 |
CF Disponibilités | 109 823.00 | | 109 823.00 | 109 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 877.00 | | 1 218 877.00 | 1 218 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 501.00 | 500.00 | 1 252 001.00 | 1 252 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 617.00 | 121 206.00 | | 253 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | 132 411.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 266 739.00 | 262 417.00 | | 266 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 778.00 | 1 067 405.00 | | 731 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 924.00 | 283 505.00 | | 229 924.00 |
EA Autres dettes | 23 559.00 | 20 750.00 | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 262.00 | 1 371 700.00 | | 985 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 001.00 | 1 634 117.00 | | 1 252 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 262.00 | 1 371 700.00 | | 985 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 778.00 | 731 778.00 | | 731 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 924.00 | 229 924.00 | | 229 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 458.00 | 454 458.00 | | 454 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 373.00 | 467 249.00 | 33 124.00 | 500 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 262.00 | 985 262.00 | | 985 262.00 |