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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 383.00 | 117.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 383.00 | 32 617.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 609 097.00 | | 609 097.00 | 609 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BZ Autres créances | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
CF Disponibilités | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 042.00 | | 1 372 042.00 | 1 372 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 042.00 | 383.00 | 1 404 659.00 | 1 405 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 447.00 | 9 559.00 | | 121 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | 111 888.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 130 006.00 | 130 247.00 | | 130 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 13 038.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 696.00 | 1 102 393.00 | | 950 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 616.00 | 322 762.00 | | 294 616.00 |
EA Autres dettes | 22 811.00 | 23 909.00 | | 22 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 653.00 | 1 462 103.00 | | 1 274 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 659.00 | 1 592 351.00 | | 1 404 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 653.00 | 1 462 103.00 | | 1 274 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 167.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 167.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 696.00 | 950 696.00 | | 950 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 616.00 | 294 616.00 | | 294 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 188.00 | 587 188.00 | | 587 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 458.00 | 622 958.00 | 32 500.00 | 655 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 653.00 | 1 274 653.00 | | 1 274 653.00 |