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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 624.00 | 500.00 | 33 124.00 | 33 624.00 |
BT Marchandises | 577 977.00 | | 577 977.00 | 577 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 789 754.00 | | 789 754.00 | 789 754.00 |
CF Disponibilités | 215 434.00 | | 215 434.00 | 215 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 993.00 | | 1 600 993.00 | 1 600 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 617.00 | 500.00 | 1 634 117.00 | 1 634 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 206.00 | 121 447.00 | | 121 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 411.00 | -241.00 | | 132 411.00 |
DL TOTAL (I) | 262 417.00 | 130 006.00 | | 262 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 6 530.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 405.00 | 950 696.00 | | 1 067 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 505.00 | 294 616.00 | | 283 505.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | 22 811.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 700.00 | 1 274 653.00 | | 1 371 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 117.00 | 1 404 659.00 | | 1 634 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 700.00 | 1 274 653.00 | | 1 371 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | 624.00 | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 624.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 117.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 117.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 405.00 | 1 067 405.00 | | 1 067 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 505.00 | 283 505.00 | | 283 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 754.00 | 789 754.00 | | 789 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 706.00 | 807 582.00 | 33 124.00 | 840 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 700.00 | 1 371 700.00 | | 1 371 700.00 |