| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 176 982.00 | | 139 176 982.00 | 139 176 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
BZ Autres créances | 16 274 867.00 | | 16 274 867.00 | 16 274 867.00 |
CF Disponibilités | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644 461.00 | | 16 644 461.00 | 16 644 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 102 904.00 | | 157 102 904.00 | 157 102 904.00 |
CU Autres participations | 139 175 294.00 | | 139 175 294.00 | 139 175 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 281 461.00 | | 1 281 461.00 | 1 281 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 515 353.00 | | | 63 515 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 646 431.00 | | | 2 646 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 760.00 | | | -120 760.00 |
DK Provisions réglementées | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 66 046 490.00 | | | 66 046 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 561 346.00 | | | 13 561 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000 000.00 | | | 77 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 986.00 | | | 198 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 056 415.00 | | | 91 056 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 102 904.00 | | | 157 102 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 556 415.00 | | | 36 556 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 537 295.00 | | | 16 537 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 537 295.00 | | | 16 537 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 537 295.00 | | | 16 537 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 542 761.00 | | | 16 542 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964 833.00 | | | 17 964 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 085 593.00 | | | 18 085 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 760.00 | | | -120 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 714 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 537 295.00 | 139 175 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537 295.00 | 139 176 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 712 589.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 296 900.00 | 15 439.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 561 346.00 | 13 561 346.00 | | 13 561 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 986.00 | 198 986.00 | | 198 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UX Autres créances clients | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
VB T. V. A. | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
VC Groupe et associés | 16 092 480.00 | | | 16 092 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000 000.00 | 22 500 000.00 | 22 000 000.00 | 77 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000 000.00 | | | 77 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 409 260.00 | 16 409 260.00 | | 16 409 260.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 056 415.00 | 36 556 415.00 | 22 000 000.00 | 91 056 415.00 |