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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | 2 392.00 | 12 307.00 | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 554.00 | 18 541.00 | 72 014.00 | 90 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 721 148.00 | 20 932.00 | 146 700 216.00 | 146 721 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
BZ Autres créances | 8 805 486.00 | 274 638.00 | 8 530 848.00 | 8 805 486.00 |
CF Disponibilités | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 662.00 | 274 638.00 | 8 969 024.00 | 9 243 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 096 301.00 | 295 570.00 | 156 800 730.00 | 157 096 301.00 |
CU Autres participations | 146 611 090.00 | | 146 611 090.00 | 146 611 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 131 490.00 | | 1 131 490.00 | 1 131 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 859 353.00 | 63 515 353.00 | | 64 859 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 431.00 | 2 646 431.00 | | 1 302 431.00 |
DH Report à nouveau | -120 760.00 | | | -120 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912 118.00 | -120 760.00 | | 4 912 118.00 |
DK Provisions réglementées | 322 623.00 | 5 466.00 | | 322 623.00 |
DL TOTAL (I) | 71 275 764.00 | 66 046 490.00 | | 71 275 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 167 521.00 | 13 561 346.00 | | 15 167 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 513 044.00 | 77 000 000.00 | | 66 513 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 825.00 | 62 781.00 | | 2 186 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 241.00 | 198 986.00 | | 305 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 577.00 | 233 301.00 | | 1 207 577.00 |
EA Autres dettes | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 524 966.00 | 91 056 415.00 | | 85 524 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 800 730.00 | 157 102 904.00 | | 156 800 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 357 445.00 | 36 556 415.00 | | 9 357 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 802.00 | | 4 806 802.00 | 4 806 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 802.00 | | 4 806 802.00 | 4 806 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 062.00 | |
GE Autres charges | | | 200 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 960 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 537 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 537 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 537 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 795.00 | 5 466.00 | | 591 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 749.00 | 16 542 761.00 | | 767 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 749.00 | -5 466.00 | | -767 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694 375.00 | | | -1 694 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 667.00 | 17 964 833.00 | | 14 150 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 549.00 | 18 085 593.00 | | 9 238 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912 118.00 | -120 760.00 | | 4 912 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | 317 157.00 | | 5 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 932.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 541.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 466.00 | 317 157.00 | | 5 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 274 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 466.00 | 591 795.00 | | 5 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 167 521.00 | | | 15 167 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 155.00 | 782 155.00 | | 782 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 241.00 | 305 241.00 | | 305 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 209.00 | 221 209.00 | | 221 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 568.00 | 324 568.00 | | 324 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546 024.00 | 546 024.00 | | 546 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VC Groupe et associés | 8 689 529.00 | 8 689 529.00 | | 8 689 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500 000.00 | 5 500 000.00 | 30 400 000.00 | 66 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 671.00 | 1 404 671.00 | | 1 404 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 021 083.00 | 9 016 277.00 | 4 806.00 | 9 021 083.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 524 966.00 | 9 357 445.00 | 30 400 000.00 | 85 524 966.00 |