| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 327 000.00 | 7 565 000.00 | 126 762 000.00 | 134 327 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 906 000.00 | 1 108 000.00 | 1 798 000.00 | 2 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947 000.00 | 4 127 000.00 | 2 820 000.00 | 6 947 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657 000.00 | 91 000.00 | 3 566 000.00 | 3 657 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 837 000.00 | 12 891 000.00 | 134 946 000.00 | 147 837 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 324 000.00 | 296 000.00 | 52 028 000.00 | 52 324 000.00 |
BZ Autres créances | 23 522 000.00 | 347 000.00 | 23 175 000.00 | 23 522 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
CF Disponibilités | 33 848 000.00 | | 33 848 000.00 | 33 848 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 271.00 | | 332 271.00 | 332 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 809 000.00 | 643 000.00 | 110 166 000.00 | 110 809 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 646 000.00 | 13 534 000.00 | 245 112 000.00 | 258 646 000.00 |
CU Autres participations | 146 611 090.00 | 1 800 000.00 | 144 811 090.00 | 146 611 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 905 190.00 | | 905 190.00 | 905 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 859 000.00 | 64 859 000.00 | | 64 859 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 568.00 | | | 239 568.00 |
DG Autres réserves | 14 806 000.00 | -72 000.00 | | 14 806 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 551 789.00 | -120 760.00 | | 4 551 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664 700.00 | 4 912 118.00 | | 4 664 700.00 |
DK Provisions réglementées | 539 907.00 | 322 623.00 | | 539 907.00 |
DL TOTAL (I) | 80 482 000.00 | 80 959 000.00 | | 80 482 000.00 |
DO TOTAL (II) | 19 000.00 | 26 000.00 | | 19 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 719 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 719 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 719 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 719 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 077 572.00 | 15 167 521.00 | | 16 077 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 320 000.00 | 66 513 044.00 | | 79 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 216 000.00 | 82 603 000.00 | | 96 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628 000.00 | 6 973 000.00 | | 7 628 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 646.00 | 1 207 577.00 | | 1 626 646.00 |
EA Autres dettes | 47 093 000.00 | 48 144 000.00 | | 47 093 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 937 000.00 | 137 720 000.00 | | 150 937 000.00 |
ED (V) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 112 000.00 | 233 136 000.00 | | 245 112 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 328 982.00 | 9 357 445.00 | | 47 328 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 044.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -485 000.00 | 14 870 000.00 | | -485 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 19 000.00 | 26 000.00 | | 19 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 631 000.00 | 574 000.00 | | 631 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -676 000.00 | 57 000.00 | | -676 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -45 000.00 | 631 000.00 | | -45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 127 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 064 541.00 | 383 022.00 | 6 447 563.00 | 6 064 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 127 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 069 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 196 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 367 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 685 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 177 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 671 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 037 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 000.00 | 1 943 000.00 | | 1 027 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 284.00 | 591 795.00 | | 277 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 000.00 | 1 943 000.00 | | 1 027 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027 000.00 | -1 943 000.00 | | -1 027 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 351 000.00 | -4 216 000.00 | | -1 351 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677 000.00 | -3 976 000.00 | | -677 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 584 434.00 | 14 150 667.00 | | 14 584 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 734.00 | 9 238 549.00 | | 9 919 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664 700.00 | 4 912 118.00 | | 4 664 700.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 055 000.00 | -4 510 000.00 | | -3 055 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 894 000.00 | 19 437 000.00 | | 1 894 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 161 000.00 | 14 927 000.00 | | -1 161 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 676 000.00 | -57 000.00 | | 676 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -485 000.00 | 14 870 000.00 | | -485 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 721 148.00 | | 160 415.00 | 146 721 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 615 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 881 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 698.00 | | 39 228.00 | 14 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 554.00 | | 121 187.00 | 90 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 615 896.00 | | | 146 615 896.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 52 015.00 | | 20 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 13 291.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 38 724.00 | | 18 541.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 623.00 | 217 284.00 | | 322 623.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 897.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 638.00 | 60 000.00 | | 274 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 638.00 | 1 860 000.00 | | 274 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 261.00 | 2 078 181.00 | | 597 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 284.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 077 572.00 | | | 16 077 572.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 707.00 | 743 707.00 | | 743 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 817.00 | 916 817.00 | | 916 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 252.00 | 576 252.00 | | 576 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 774.00 | 418 774.00 | | 418 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 585.00 | 1 789 585.00 | | 1 789 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 560 171.00 | 10 560 171.00 | | 10 560 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 320 000.00 | 27 180 000.00 | 52 140 000.00 | 79 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 781 323.00 | 781 323.00 | | 781 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180 000.00 | | | 7 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841 859.00 | 841 859.00 | | 841 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 271.00 | 332 271.00 | | 332 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835 204.00 | 13 830 398.00 | 4 806.00 | 13 835 204.00 |
VW T.V.A. | 531 093.00 | 531 093.00 | | 531 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 468 982.00 | 31 251 410.00 | 52 140 000.00 | 99 468 982.00 |