| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 327 000.00 | 9 819 000.00 | 124 508 000.00 | 134 327 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 335.00 | 2 253.00 | 11 082.00 | 13 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 236.00 | 31 285.00 | 80 951.00 | 112 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 365.00 | 123 360.00 | 246 005.00 | 369 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 256 722.00 | 1 956 898.00 | 145 299 824.00 | 147 256 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 693.00 | | 3 282 693.00 | 3 282 693.00 |
BZ Autres créances | 12 524 292.00 | 589 854.00 | 11 934 438.00 | 12 524 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
CF Disponibilités | 6 095 158.00 | | 6 095 158.00 | 6 095 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 285.00 | | 608 285.00 | 608 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 510 428.00 | 589 854.00 | 21 920 574.00 | 22 510 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 446 040.00 | 2 546 752.00 | 167 899 289.00 | 170 446 040.00 |
CU Autres participations | 146 721 090.00 | 1 800 000.00 | 144 921 090.00 | 146 721 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 678 890.00 | | 678 890.00 | 678 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 859 353.00 | 64 859 353.00 | | 64 859 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 431.00 | 1 302 431.00 | | 1 302 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 803.00 | 239 568.00 | | 472 803.00 |
DG Autres réserves | 14 381 000.00 | 14 806 000.00 | | 14 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 983 254.00 | 4 551 789.00 | | 8 983 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249 854.00 | 4 664 700.00 | | -2 249 854.00 |
DK Provisions réglementées | 757 190.00 | 539 907.00 | | 757 190.00 |
DL TOTAL (I) | 74 125 177.00 | 76 157 748.00 | | 74 125 177.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 19 000.00 | | 14 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 897.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 042 226.00 | 16 077 572.00 | | 17 042 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 140 701.00 | 79 320 000.00 | | 72 140 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 099.00 | 1 525 031.00 | | 1 415 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 467.00 | 916 817.00 | | 585 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 284.00 | 1 626 646.00 | | 2 555 284.00 |
EA Autres dettes | 35 333.00 | 2 917.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 774 112.00 | 99 468 982.00 | | 93 774 112.00 |
ED (V) | | 3 084.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 899 289.00 | 175 630 711.00 | | 167 899 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 771 886.00 | 31 251 410.00 | | 31 771 886.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 773 000.00 | -485 000.00 | | 5 773 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 14 000.00 | 19 000.00 | | 14 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -44 000.00 | 631 000.00 | | -44 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 107 000.00 | -676 000.00 | | 107 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 63 000.00 | -45 000.00 | | 63 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 414 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 534 156.00 | 466 875.00 | 8 001 031.00 | 7 534 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 156.00 | 466 875.00 | 8 001 031.00 | 7 534 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 083 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 498.00 | 277 284.00 | | 472 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 809.00 | 277 284.00 | | 557 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 809.00 | -277 284.00 | | -557 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 331.00 | 44 869.00 | | 28 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 584.00 | -1 243 507.00 | | -597 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 584.00 | 14 584 434.00 | | 8 181 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 438.00 | 9 919 734.00 | | 10 431 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 249 854.00 | 4 664 700.00 | | -2 249 854.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 880 000.00 | -1 161 000.00 | | 5 880 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 880 000.00 | -1 161 000.00 | | 5 880 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -107 000.00 | 676 000.00 | | -107 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 773 000.00 | -485 000.00 | | 5 773 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 881 563.00 | | 375 159.00 | 146 881 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 761 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 256 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 926.00 | | 71 645.00 | 53 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 741.00 | | 157 624.00 | 211 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 615 896.00 | | 145 890.00 | 146 615 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 948.00 | 83 951.00 | | 72 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | 17 855.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | 66 096.00 | | 57 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 907.00 | 217 283.00 | | 539 907.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 638.00 | 255 215.00 | | 334 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134 638.00 | 255 215.00 | | 2 134 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 442.00 | 472 498.00 | 897.00 | 2 675 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 042 226.00 | | | 17 042 226.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 914.00 | 690 914.00 | | 690 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 467.00 | 585 467.00 | | 585 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 701.00 | 809 701.00 | | 809 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 871.00 | 633 871.00 | | 633 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 506.00 | 536 506.00 | | 536 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 693.00 | 3 282 693.00 | | 3 282 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VC Groupe et associés | 12 050 165.00 | 12 050 165.00 | | 12 050 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 701.00 | 5 000 701.00 | | 5 000 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 140 000.00 | 22 180 000.00 | 44 960 000.00 | 67 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 724 185.00 | 724 185.00 | | 724 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 144 654.00 | | | 8 144 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 818.00 | 377 818.00 | | 377 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 285.00 | 608 285.00 | | 608 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455 966.00 | 16 415 270.00 | 40 696.00 | 16 455 966.00 |
VW T.V.A. | 507 154.00 | 507 154.00 | | 507 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 774 112.00 | 31 771 886.00 | 44 960 000.00 | 93 774 112.00 |