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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 3 535.00 | 7 153.00 | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 757.00 | 392 296.00 | 41 462.00 | 433 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 552.00 | 179 909.00 | 73 642.00 | 253 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 845.00 | 575 740.00 | 160 105.00 | 735 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 887.00 | 2 139.00 | 559 748.00 | 561 887.00 |
BZ Autres créances | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CF Disponibilités | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 140.00 | 2 139.00 | 910 001.00 | 912 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 984.00 | 577 878.00 | 1 070 106.00 | 1 647 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 532 197.00 | | | 532 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 909.00 | | | 537 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 106.00 | | | 1 070 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 236.00 | | | 530 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 578.00 | | 754 319.00 | 761 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 052.00 | 735 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 852.00 | 687 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | 8 243.00 | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 085.00 | | 746 076.00 | 720 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 231.00 | 39 232.00 | 101 723.00 | 638 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 2 288.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 984.00 | 36 944.00 | 101 723.00 | 636 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 2 139.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 2 139.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 2 139.00 | 423.00 | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 591.00 | 330 591.00 | | 330 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 556 788.00 | | | 556 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VC Groupe et associés | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 612.00 | 7 940.00 | 7 673.00 | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 318.00 | 748 071.00 | 26 247.00 | 774 318.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 914.00 | 529 241.00 | 7 673.00 | 536 914.00 |