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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 296.00 | 399 914.00 | 48 383.00 | 448 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 848.00 | 216 411.00 | 24 437.00 | 240 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 224.00 | 626 067.00 | 96 157.00 | 722 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BN En cours de production de biens | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 288.00 | 7 705.00 | 376 583.00 | 384 288.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 809.00 | 7 705.00 | 713 104.00 | 720 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 032.00 | 633 772.00 | 809 260.00 | 1 443 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
DH Report à nouveau | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 366.00 | 17 004.00 | | -248 366.00 |
DL TOTAL (I) | 262 811.00 | 511 177.00 | | 262 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | 164 815.00 | | 154 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 284.00 | 152 035.00 | | 140 284.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 812.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 449.00 | 318 662.00 | | 546 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 260.00 | 829 840.00 | | 809 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FG Production vendue services | 1 249 648.00 | 4 795.00 | 1 254 443.00 | 1 249 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 086.00 | 4 795.00 | 1 258 881.00 | 1 254 086.00 |
FM Production stockée | | | 3 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 472.00 | 2 179 573.00 | | 1 446 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 838.00 | 2 162 569.00 | | 1 694 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 366.00 | 17 004.00 | | -248 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 281.00 | | 41 409.00 | 716 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 467.00 | 722 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 19 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 522.00 | 698 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 278.00 | | 41 409.00 | 691 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 820.00 | 25 714.00 | 35 467.00 | 635 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | 945.00 | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 132.00 | 25 714.00 | 34 522.00 | 625 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | | 635.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | | 635.00 | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | | 635.00 | 8 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 375 042.00 | 375 042.00 | | 375 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 781.00 | 411 066.00 | 2 715.00 | 413 781.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 060.00 | 296 060.00 | 250 000.00 | 546 060.00 |