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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 548.00 | 381 680.00 | 50 868.00 | 432 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 484.00 | 219 658.00 | 15 826.00 | 235 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 075.00 | 609 581.00 | 79 495.00 | 689 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 392.00 | 4 019.00 | 407 373.00 | 411 392.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 677.00 | 4 019.00 | 696 658.00 | 700 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 752.00 | 613 600.00 | 776 153.00 | 1 389 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
DH Report à nouveau | -231 363.00 | 17 004.00 | | -231 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | -248 366.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 279 987.00 | 262 811.00 | | 279 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 328.00 | 250 000.00 | | 234 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 976.00 | 154 317.00 | | 139 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 045.00 | 140 284.00 | | 120 045.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 4 342.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 166.00 | 548 943.00 | | 496 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 153.00 | 811 754.00 | | 776 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 166.00 | 548 943.00 | | 496 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 703.00 | | 23 214.00 | 711 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 842.00 | 689 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 327.00 | 668 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 144.00 | | 23 214.00 | 689 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 567.00 | 29 341.00 | 44 327.00 | 624 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 324.00 | 29 341.00 | 44 327.00 | 616 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 705.00 | 3 020.00 | 6 706.00 | 7 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 705.00 | 3 020.00 | 6 706.00 | 7 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 705.00 | 3 020.00 | 6 706.00 | 7 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 6 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 569.00 | 406 569.00 | | 406 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 3 624.00 | 1 199.00 | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 585.00 | 422 186.00 | 2 399.00 | 424 585.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 166.00 | 496 166.00 | | 496 166.00 |