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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 7 282.00 | 3 406.00 | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 291.00 | 403 745.00 | 39 546.00 | 443 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 840.00 | 194 140.00 | 54 700.00 | 248 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 134.00 | 605 167.00 | 111 967.00 | 717 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 408.00 | 1 120.00 | 509 288.00 | 510 408.00 |
BZ Autres créances | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
CF Disponibilités | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 538.00 | 1 120.00 | 764 418.00 | 765 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 672.00 | 606 287.00 | 876 385.00 | 1 482 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 197.00 | 39 843.00 | | 42 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 52 355.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 494 173.00 | 532 197.00 | | 494 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101.00 | 15 612.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 330 591.00 | | 193 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 924.00 | 186 146.00 | | 166 924.00 |
EA Autres dettes | 14 439.00 | 5 560.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 212.00 | 537 909.00 | | 382 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 385.00 | 1 070 106.00 | | 876 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FG Production vendue services | 2 351 029.00 | | 2 351 029.00 | 2 351 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 011.00 | | 2 360 011.00 | 2 360 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 200.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 676 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 676 601.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 676 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 576.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 693.00 | 16 547.00 | | -2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 035.00 | 3 023 516.00 | | 2 367 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 059.00 | 2 971 161.00 | | 2 355 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | 52 355.00 | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 845.00 | | 17 308.00 | 735 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 332.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 019.00 | 717 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 692 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 309.00 | | 16 508.00 | 687 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | 800.00 | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 740.00 | 41 114.00 | 11 686.00 | 575 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 3 747.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 205.00 | 37 367.00 | 11 686.00 | 572 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 1 120.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 1 120.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 1 120.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 508 280.00 | 508 280.00 | | 508 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 121.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VC Groupe et associés | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 022.00 | 687 308.00 | 2 715.00 | 690 022.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 212.00 | 382 212.00 | | 382 212.00 |