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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 126.00 | 34 923.00 | 3 203.00 | 38 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 737.00 | 52 218.00 | 12 519.00 | 64 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 683.00 | 98 444.00 | 16 238.00 | 114 683.00 |
BT Marchandises | 507 928.00 | 169 126.00 | 338 801.00 | 507 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 416.00 | 40 360.00 | 598 055.00 | 638 416.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 438.00 | 209 487.00 | 1 082 951.00 | 1 292 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 120.00 | 307 931.00 | 1 099 189.00 | 1 407 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -203 043.00 | -200 648.00 | | -203 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 711.00 | -2 395.00 | | 81 711.00 |
DL TOTAL (I) | 504 893.00 | 423 182.00 | | 504 893.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 2 230.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 440.00 | 362 721.00 | | 407 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | 55 403.00 | | 69 963.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | 10 962.00 | | 37 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 975.00 | 18 968.00 | | 68 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 296.00 | 482 706.00 | | 584 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 189.00 | 915 888.00 | | 1 099 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 334.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | 6 260.00 | | 13 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 635.00 | 12 178.00 | | 13 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -5 918.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 929.00 | 2 687 064.00 | | 2 183 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 218.00 | 2 689 460.00 | | 2 102 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 711.00 | -2 395.00 | | 81 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 915.00 | 12 546.00 | 16 017.00 | 101 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 12 547.00 | 16 017.00 | 93 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 440.00 | 407 440.00 | | 407 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 780.00 | 662 508.00 | 272.00 | 662 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 296.00 | 584 296.00 | | 584 296.00 |