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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 33 936.00 | 5 292.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 491.00 | 107 999.00 | 5 492.00 | 113 491.00 |
BT Marchandises | 508 182.00 | 77 139.00 | 431 043.00 | 508 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 280.00 | 12 037.00 | 337 243.00 | 349 280.00 |
BZ Autres créances | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CF Disponibilités | 547 780.00 | | 547 780.00 | 547 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 511.00 | 89 176.00 | 1 399 335.00 | 1 488 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 002.00 | 197 175.00 | 1 404 827.00 | 1 602 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 021.00 | 16 769.00 | | 20 021.00 |
DG Autres réserves | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DH Report à nouveau | | -26 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 315.00 | 91 681.00 | | 184 315.00 |
DL TOTAL (I) | 875 561.00 | 691 246.00 | | 875 561.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 282 955.00 | | 160 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | 39 683.00 | | 75 812.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 166 419.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 768.00 | 120 000.00 | | 150 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 266.00 | 609 371.00 | | 519 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 827.00 | 1 310 617.00 | | 1 404 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 986 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 697.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | 697.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 326.00 | 2 012 557.00 | | 2 263 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 011.00 | 1 920 877.00 | | 2 079 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 315.00 | 91 681.00 | | 184 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 303.00 | 3 238.00 | 542.00 | 105 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 703.00 | 3 238.00 | 542.00 | 96 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 160 081.00 | | 160 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 550.00 | 432 550.00 | | 432 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 750.00 | 432 550.00 | 200.00 | 432 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 505.00 | 393 504.00 | | 393 505.00 |