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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 33 194.00 | 1 576.00 | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 760.00 | 60 806.00 | 1 954.00 | 62 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 277.00 | 105 303.00 | 3 975.00 | 109 277.00 |
BT Marchandises | 489 086.00 | 40 333.00 | 448 753.00 | 489 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 348.00 | 9 787.00 | 452 561.00 | 462 348.00 |
BZ Autres créances | 138 963.00 | | 138 963.00 | 138 963.00 |
CF Disponibilités | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 763.00 | 50 120.00 | 1 306 643.00 | 1 356 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 040.00 | 155 423.00 | 1 310 617.00 | 1 466 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 455.00 | 235 456.00 | | 235 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -26 660.00 | -121 332.00 | | -26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 681.00 | 94 673.00 | | 91 681.00 |
DL TOTAL (I) | 691 246.00 | 599 566.00 | | 691 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 955.00 | 181 815.00 | | 282 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 683.00 | 45 040.00 | | 39 683.00 |
EA Autres dettes | 166 419.00 | 43 130.00 | | 166 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 17 865.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 371.00 | 336 388.00 | | 609 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 617.00 | 945 954.00 | | 1 310 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 605.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 3 253.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 1 025.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 557.00 | 2 249 953.00 | | 2 012 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 876.00 | 2 155 280.00 | | 1 920 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 681.00 | 94 673.00 | | 91 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 771.00 | 5 485.00 | 2 953.00 | 102 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 170.00 | 5 486.00 | 2 953.00 | 94 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 955.00 | 282 955.00 | | 282 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 663.00 | 166 663.00 | | 166 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 311.00 | 601 311.00 | | 601 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 511.00 | 601 511.00 | | 601 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 371.00 | 609 371.00 | | 609 371.00 |