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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 817.00 | 63 868.00 | 2 949.00 | 66 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 415.00 | 10 925.00 | 30 490.00 | 41 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 282.00 | 74 793.00 | 54 489.00 | 129 282.00 |
BT Marchandises | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 296 905.00 | | 296 905.00 | 296 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 695.00 | | 499 695.00 | 499 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 977.00 | 74 793.00 | 554 184.00 | 628 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DH Report à nouveau | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 180.00 | | | -98 180.00 |
DL TOTAL (I) | 493 760.00 | | | 493 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 184.00 | | | 554 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 878.00 | | 539 878.00 | 539 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 878.00 | | 539 878.00 | 539 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 003.00 | | | 547 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 183.00 | | | 645 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 180.00 | | | -98 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 055.00 | | 31 440.00 | 204 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 214.00 | 129 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 214.00 | 108 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 005.00 | | 31 440.00 | 183 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 846.00 | 14 161.00 | 106 214.00 | 166 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 846.00 | 14 161.00 | 106 214.00 | 166 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 706.00 | 24 656.00 | 21 050.00 | 45 706.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -47.00 | | | -47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
YT Sous‐traitance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 790.00 | | | 152 790.00 |