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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 562.00 | 13 551.00 | 5 011.00 | 18 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 298.00 | 80 368.00 | 27 930.00 | 108 298.00 |
BT Marchandises | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 290 161.00 | | 290 161.00 | 290 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 755.00 | | 312 755.00 | 312 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 052.00 | 80 368.00 | 340 684.00 | 421 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DH Report à nouveau | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 684.00 | | | 340 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 180.00 | | 363 180.00 | 363 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 180.00 | | 363 180.00 | 363 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 755.00 | | | 390 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 298.00 | | | 366 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 633.00 | 41.00 | 1 481.00 | 108 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 108 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 85 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 755.00 | | 1 481.00 | 85 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | 41.00 | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 527.00 | 3 698.00 | 1 857.00 | 78 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 527.00 | 3 698.00 | 1 857.00 | 78 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 147.00 | 12 229.00 | 22 919.00 | 35 147.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |