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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 11 710.00 | 7 228.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 633.00 | 78 527.00 | 30 106.00 | 108 633.00 |
BT Marchandises | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 410 343.00 | | 410 343.00 | 410 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 875.00 | | 534 875.00 | 534 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 507.00 | 78 527.00 | 564 981.00 | 643 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DH Report à nouveau | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 507 670.00 | | | 507 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 981.00 | | | 564 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 648.00 | | 528 648.00 | 528 648.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 648.00 | | 533 648.00 | 533 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 191.00 | | | 561 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 248.00 | | | 555 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 517.00 | 1 828.00 | 2 860.00 | 134 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 572.00 | 108 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 572.00 | 85 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 467.00 | | 2 860.00 | 113 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | 1 828.00 | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 341.00 | 6 134.00 | 12 948.00 | 85 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 341.00 | 6 134.00 | 12 948.00 | 85 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 578.00 | 24 700.00 | 22 878.00 | 47 578.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |