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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 650.00 | 18 524.00 | 28 126.00 | 46 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 517.00 | 85 341.00 | 49 176.00 | 134 517.00 |
BT Marchandises | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 203.00 | | 523 203.00 | 523 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 720.00 | 85 341.00 | 572 379.00 | 657 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DH Report à nouveau | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DL TOTAL (I) | 501 727.00 | | | 501 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 379.00 | | | 572 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 923.00 | | 556 923.00 | 556 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 923.00 | | 556 923.00 | 556 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 609.00 | | | 569 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 642.00 | | | 561 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 282.00 | | 6 452.00 | 129 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 134 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 113 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 232.00 | | 6 452.00 | 108 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | 11 765.00 | 1 217.00 | 74 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 793.00 | 11 765.00 | 1 217.00 | 74 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 264.00 | 20 214.00 | 21 050.00 | 41 264.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
YT Sous‐traitance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 385.00 | | | 111 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 527.00 | | | 166 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |