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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 8 377.00 | 3 783.00 | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 664.00 | 72 509.00 | 134 155.00 | 206 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 598.00 | 80 886.00 | 507 712.00 | 588 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 133.00 | 18 039.00 | 332 094.00 | 350 133.00 |
CF Disponibilités | 920 953.00 | | 920 953.00 | 920 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 861.00 | 18 039.00 | 1 283 822.00 | 1 301 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 459.00 | 98 925.00 | 1 791 534.00 | 1 890 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 548 411.00 | 514 509.00 | | 548 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | 33 901.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 638 569.00 | 564 747.00 | | 638 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 648.00 | 401 976.00 | | 423 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 60 172.00 | | 31 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 629.00 | 128 919.00 | | 139 629.00 |
EA Autres dettes | 557 685.00 | 1 267 241.00 | | 557 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 965.00 | 1 858 308.00 | | 1 152 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 534.00 | 2 423 055.00 | | 1 791 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 965.00 | 1 858 308.00 | | 1 152 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 220.00 | | | 509 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 953.00 | 30 932.00 | | 49 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 4 053.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | 26 879.00 | | 45 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 333.00 | 981 333.00 | | 981 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 483.00 | 29 755.00 | 13 727.00 | 43 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 965.00 | 1 152 965.00 | | 1 152 965.00 |