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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 986.00 | 98 289.00 | 74 697.00 | 172 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 497.00 | 110 449.00 | 436 048.00 | 546 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
BZ Autres créances | 921 247.00 | | 921 247.00 | 921 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 459.00 | 18 269.00 | 2 190.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 2 975 447.00 | | 2 975 447.00 | 2 975 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 127.00 | 18 269.00 | 4 106 858.00 | 4 125 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 624.00 | 128 718.00 | 4 542 906.00 | 4 671 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 864 897.00 | 864 702.00 | | 864 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 770.00 | 216 195.00 | | 239 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 003.00 | 1 097 233.00 | | 1 121 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 291.00 | 155 377.00 | | 166 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 091.00 | 89 751.00 | | 99 091.00 |
EA Autres dettes | 3 155 548.00 | 1 007 374.00 | | 3 155 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 902.00 | 1 252 501.00 | | 3 421 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 906.00 | 2 349 734.00 | | 4 542 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 902.00 | 1 252 501.00 | | 3 421 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 225 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -375.00 | 768.00 | | -375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -375.00 | 4 108.00 | | -375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -768.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 313.00 | 77 492.00 | | 86 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 076.00 | 1 114 242.00 | | 1 232 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 306.00 | 898 047.00 | | 992 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 770.00 | 216 195.00 | | 239 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 169.00 | | 4 327.00 | 542 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 160.00 | | | 326 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 659.00 | | 4 327.00 | 168 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 025.00 | 14 423.00 | | 96 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 865.00 | 14 423.00 | | 83 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 548.00 | 3 155 548.00 | | 3 155 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 247.00 | 921 247.00 | | 921 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 860.00 | 1 129 221.00 | 24 639.00 | 1 153 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 902.00 | 3 421 902.00 | | 3 421 902.00 |