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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 333 818.00 | | 333 818.00 | 333 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 017.00 | 90 796.00 | 174 221.00 | 265 017.00 |
AX Avances et acomptes | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 347.00 | 102 956.00 | 691 392.00 | 794 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 133.00 | 17 998.00 | 232 136.00 | 250 133.00 |
CF Disponibilités | 1 043 490.00 | | 1 043 490.00 | 1 043 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 352.00 | 17 998.00 | 1 327 355.00 | 1 345 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 700.00 | 120 954.00 | 2 018 746.00 | 2 139 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 622 233.00 | 548 411.00 | | 622 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 73 823.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 664 145.00 | 638 569.00 | | 664 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 582.00 | 423 648.00 | | 415 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 31 814.00 | | 29 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 372.00 | 139 629.00 | | 86 372.00 |
EA Autres dettes | 823 220.00 | 557 685.00 | | 823 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 601.00 | 1 152 965.00 | | 1 354 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 746.00 | 1 791 534.00 | | 2 018 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 601.00 | 1 152 965.00 | | 1 354 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 598.00 | | 232 521.00 | 588 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 772.00 | 794 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 772.00 | 409 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 978.00 | | | 345 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 664.00 | | 229 238.00 | 206 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 955.00 | | 3 284.00 | 35 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 886.00 | 35 785.00 | 13 715.00 | 80 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 3 783.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 509.00 | 32 002.00 | 13 715.00 | 72 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 802.00 | 1 238 802.00 | | 1 238 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VP Divers | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 484.00 | 50 709.00 | 16 775.00 | 67 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 601.00 | 1 354 601.00 | | 1 354 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |