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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 659.00 | 83 865.00 | 84 793.00 | 168 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 169.00 | 96 025.00 | 446 144.00 | 542 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 307 899.00 | | 307 899.00 | 307 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 459.00 | 17 223.00 | 3 236.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 1 565 390.00 | | 1 565 390.00 | 1 565 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 813.00 | 17 223.00 | 1 903 590.00 | 1 920 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 982.00 | 113 248.00 | 2 349 734.00 | 2 462 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 864 702.00 | 647 809.00 | | 864 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 195.00 | 216 893.00 | | 216 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 233.00 | 881 038.00 | | 1 097 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 377.00 | 90 480.00 | | 155 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 751.00 | 216 692.00 | | 89 751.00 |
EA Autres dettes | 1 007 374.00 | 1 225 606.00 | | 1 007 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 501.00 | 1 532 778.00 | | 1 252 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 734.00 | 2 413 816.00 | | 2 349 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 501.00 | 1 532 778.00 | | 1 252 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 195.00 | 156.00 | | 47 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 630.00 | 15 723.00 | 328.00 | 80 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 15 723.00 | 328.00 | 68 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 374.00 | 1 007 374.00 | | 1 007 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 899.00 | 307 899.00 | | 307 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 346.00 | 332 707.00 | 24 639.00 | 357 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 501.00 | 1 252 501.00 | | 1 252 501.00 |