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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 053.00 | 84 456.00 | 8 598.00 | 93 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 620.00 | 894 653.00 | 329 966.00 | 1 224 620.00 |
AX Avances et acomptes | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 910.00 | 988 607.00 | 1 116 304.00 | 2 104 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BZ Autres créances | 282 002.00 | | 282 002.00 | 282 002.00 |
CF Disponibilités | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 636.00 | | 393 636.00 | 393 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 547.00 | 988 607.00 | 1 509 940.00 | 2 498 547.00 |
CU Autres participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 276.00 | 72 024.00 | | 48 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 544.00 | 126 253.00 | | 164 544.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 687 245.00 | 672 701.00 | | 687 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 696.00 | 704 718.00 | | 719 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 014.00 | 18 112.00 | | 24 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 39 076.00 | | 34 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | 44 908.00 | | 40 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 069.00 | | |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 6 816.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 695.00 | 827 719.00 | | 822 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 940.00 | 1 500 419.00 | | 1 509 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 769.00 | 809 607.00 | | 563 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 963 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | 2 608.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 2 608.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 469.00 | -2 608.00 | | 12 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 968.00 | 56 459.00 | | 63 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 201.00 | 989 528.00 | | 1 006 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 656.00 | 863 275.00 | | 841 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 544.00 | 126 253.00 | | 164 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 318.00 | | 30 294.00 | 2 076 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 2 104 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 1 358 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 474.00 | | | 647 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 249.00 | | 12 571.00 | 1 347 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 596.00 | | 17 724.00 | 81 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 166.00 | 58 143.00 | 1 702.00 | 932 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 668.00 | 58 143.00 | 1 702.00 | 922 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | 634.00 | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 460 771.00 | 460 771.00 | | 460 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 347.00 | 54 423.00 | 44 924.00 | 99 347.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 755.00 | 539 755.00 | | 539 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |