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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 382.00 | 123 546.00 | 143 836.00 | 267 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 684.00 | 633 051.00 | 1 767 633.00 | 2 400 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 287.00 | 758 522.00 | 2 648 765.00 | 3 407 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | 125.00 | 11 084.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CF Disponibilités | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 987.00 | 125.00 | 232 863.00 | 232 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 274.00 | 758 647.00 | 2 881 627.00 | 3 640 274.00 |
CU Autres participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -140 978.00 | -67 515.00 | | -140 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 678.00 | -73 463.00 | | 91 678.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 175 124.00 | 83 446.00 | | 175 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 285.00 | 1 440 035.00 | | 1 027 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 188.00 | 1 506 557.00 | | 1 547 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 979.00 | 56 165.00 | | 54 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 17 130.00 | | 43 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | 15 055.00 | | 29 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | 1 062.00 | | 494.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 3 383.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 503.00 | 3 039 387.00 | | 2 706 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 627.00 | 3 122 833.00 | | 2 881 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 547 188.00 | | | 1 547 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 058.00 | | 849 058.00 | 849 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 058.00 | | 849 058.00 | 849 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 715.00 | 741 850.00 | | 988 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 037.00 | 815 313.00 | | 897 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 678.00 | -73 463.00 | | 91 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 410.00 | | 1 876.00 | 3 405 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 901.00 | | | 639 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 190.00 | | 1 876.00 | 2 666 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 237.00 | 233 285.00 | | 525 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 312.00 | 233 285.00 | | 523 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 125.00 | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VC Groupe et associés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 285.00 | 213 966.00 | 813 319.00 | 1 027 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 188.00 | 1 547 188.00 | | 1 547 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 326.00 | 108 403.00 | 44 924.00 | 153 326.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 524.00 | 1 838 205.00 | 813 319.00 | 2 651 524.00 |