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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 382.00 | 52 229.00 | 215 153.00 | 267 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 649.00 | 237 088.00 | 2 158 561.00 | 2 395 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 251.00 | 291 242.00 | 3 111 009.00 | 3 402 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BZ Autres créances | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
CF Disponibilités | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 879.00 | | 299 879.00 | 299 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 130.00 | 291 242.00 | 3 410 888.00 | 3 702 130.00 |
CU Autres participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 923.00 | 12 821.00 | | 1 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 438.00 | 149 102.00 | | -319 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 156 910.00 | 636 347.00 | | 156 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 133.00 | | | 1 342 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 899.00 | 1 029 398.00 | | 1 747 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 437.00 | 9 846.00 | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 953.00 | 15 127.00 | | 109 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 21 117.00 | | 25 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 227 444.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 609.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 979.00 | 1 303 541.00 | | 3 253 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 888.00 | 1 939 888.00 | | 3 410 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 944.00 | | 827 944.00 | 827 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 944.00 | | 827 944.00 | 827 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 102.00 | | | -248 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 934 454.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 438.00 | 785 352.00 | | 1 169 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 438.00 | 149 102.00 | | -319 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 485.00 | | 2 441 669.00 | 2 366 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 351.00 | 1 127 552.00 | 3 402 251.00 | 278 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | 639 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 351.00 | 1 119 979.00 | 2 663 031.00 | 278 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 474.00 | | | 647 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 691.00 | | 2 441 669.00 | 1 619 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 843.00 | 382 951.00 | 1 127 552.00 | 1 035 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | 7 573.00 | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 345.00 | 382 951.00 | 1 119 979.00 | 1 026 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VC Groupe et associés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 133.00 | 211 542.00 | 858 326.00 | 1 342 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 899.00 | 1 747 899.00 | | 1 747 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 190.00 | 155 267.00 | 44 924.00 | 200 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 542.00 | 2 097 952.00 | 858 326.00 | 3 228 542.00 |