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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 637 976.00 | | 637 976.00 | 637 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 432.00 | 77 233.00 | 33 198.00 | 110 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 909.00 | 949 112.00 | 281 798.00 | 1 230 909.00 |
AX Avances et acomptes | 278 351.00 | | 278 351.00 | 278 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 485.00 | 1 035 843.00 | 1 330 642.00 | 2 366 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BZ Autres créances | 560 984.00 | | 560 984.00 | 560 984.00 |
CF Disponibilités | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 246.00 | | 609 246.00 | 609 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 731.00 | 1 035 843.00 | 1 939 888.00 | 2 975 731.00 |
CU Autres participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 821.00 | 48 276.00 | | 12 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 102.00 | 164 544.00 | | 149 102.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 636 347.00 | 687 245.00 | | 636 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 398.00 | 460 771.00 | | 1 029 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | 24 014.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 34 070.00 | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 40 639.00 | | 21 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 444.00 | | | 227 444.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 4 275.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 541.00 | 563 769.00 | | 1 303 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 888.00 | 1 251 015.00 | | 1 939 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 398.00 | | | 1 029 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 074.00 | | 910 074.00 | 910 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 074.00 | | 910 074.00 | 910 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 442.00 | 63 968.00 | | 44 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 454.00 | 1 006 201.00 | | 934 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 352.00 | 841 656.00 | | 785 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 102.00 | 164 544.00 | | 149 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 910.00 | | 288 499.00 | 2 104 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 721.00 | 15 205.00 | 2 366 485.00 | 11 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 15 205.00 | 1 619 691.00 | 11 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 474.00 | | | 647 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 117.00 | | 288 499.00 | 1 358 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 607.00 | 62 441.00 | 15 205.00 | 988 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 109.00 | 62 441.00 | 15 205.00 | 979 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
UX Autres créances clients | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VC Groupe et associés | 504 275.00 | 504 275.00 | | 504 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 398.00 | 1 029 398.00 | | 1 029 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 425.00 | 579 501.00 | 44 924.00 | 624 425.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 694.00 | 1 293 694.00 | | 1 293 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |