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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 38 903.00 | 13 234.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 180.00 | 102 566.00 | 8 614.00 | 111 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 130.00 | 16 315.00 | 4 815.00 | 21 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 275.00 | 157 784.00 | 156 491.00 | 314 275.00 |
BT Marchandises | 34 073.00 | 1 250.00 | 32 823.00 | 34 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BZ Autres créances | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CF Disponibilités | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 815.00 | 1 250.00 | 318 565.00 | 319 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 090.00 | 159 034.00 | 475 056.00 | 634 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 177.00 | 177 451.00 | | 186 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 356.00 | 58 726.00 | | 54 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 918.00 | 245 528.00 | | 248 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831.00 | 8 816.00 | | 5 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 678.00 | 11 083.00 | | 37 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 92 264.00 | | 74 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | 47 984.00 | | 61 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 138.00 | 206 219.00 | | 226 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 056.00 | 451 747.00 | | 475 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 066.00 | 154 316.00 | | 180 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 417.00 | | 7 891.00 | 311 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 76 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 314 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 184 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 428.00 | | 7 891.00 | 181 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 474.00 | 9 183.00 | 4 873.00 | 153 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 474.00 | 9 183.00 | 4 873.00 | 153 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 968.00 | 123 779.00 | 189.00 | 123 968.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 138.00 | 180 066.00 | 46 072.00 | 226 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |