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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 67 289.00 | 43 951.00 | 23 339.00 | 67 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 491.00 | 98 426.00 | 2 066.00 | 100 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 12 728.00 | 3 285.00 | 16 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 433.00 | 155 104.00 | 158 329.00 | 313 433.00 |
BT Marchandises | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 423.00 | | 137 423.00 | 137 423.00 |
CF Disponibilités | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 268.00 | | 363 268.00 | 363 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 700.00 | 155 104.00 | 521 596.00 | 676 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 316.00 | 307 033.00 | | 310 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 153.00 | 3 281.00 | | 54 153.00 |
DL TOTAL (I) | 372 853.00 | 318 700.00 | | 372 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | 1 041.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 074.00 | | 41 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | 50 447.00 | | 39 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 743.00 | 138 634.00 | | 148 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 596.00 | 457 334.00 | | 521 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 923.00 | | 15 153.00 | 311 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 313 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 183 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 284.00 | | 15 153.00 | 182 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 658.00 | 4 301.00 | 9 855.00 | 160 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 658.00 | 4 301.00 | 9 855.00 | 160 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
UX Autres créances clients | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 743.00 | 81 553.00 | 67 190.00 | 148 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |