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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 41 967.00 | 10 170.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 163.00 | 105 989.00 | 3 175.00 | 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 196.00 | 12 702.00 | 4 494.00 | 17 196.00 |
AX Avances et acomptes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 923.00 | 160 658.00 | 151 266.00 | 311 923.00 |
BT Marchandises | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 069.00 | | 306 069.00 | 306 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 992.00 | 160 658.00 | 457 334.00 | 617 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 035.00 | 256 687.00 | | 307 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 281.00 | 50 347.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 318 700.00 | 315 419.00 | | 318 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 29 808.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 42 712.00 | | 41 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | 50 814.00 | | 50 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 634.00 | 169 406.00 | | 138 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 334.00 | 484 826.00 | | 457 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 562.00 | 123 334.00 | | 92 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 769.00 | | 6 048.00 | 307 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 311 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 182 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 130.00 | | 6 048.00 | 178 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 154.00 | 3 398.00 | 1 894.00 | 159 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 154.00 | 3 398.00 | 1 894.00 | 159 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
UX Autres créances clients | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 634.00 | 92 562.00 | 46 072.00 | 138 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |