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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 39 924.00 | 12 212.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 180.00 | 104 852.00 | 6 328.00 | 111 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 130.00 | 17 340.00 | 3 790.00 | 21 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 086.00 | 162 116.00 | 151 970.00 | 314 086.00 |
BT Marchandises | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 619.00 | | 308 619.00 | 308 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 705.00 | 162 116.00 | 460 589.00 | 622 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 533.00 | 186 177.00 | | 240 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 54 356.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 265 072.00 | 248 918.00 | | 265 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | 5 831.00 | | 2 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 073.00 | 37 678.00 | | 55 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 74 998.00 | | 39 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 006.00 | 61 559.00 | | 52 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 516.00 | 226 138.00 | | 195 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 589.00 | 475 056.00 | | 460 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 444.00 | 180 066.00 | | 149 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 76 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 314 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 447.00 | | | 184 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 784.00 | 4 332.00 | | 157 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 784.00 | 4 332.00 | | 157 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
UX Autres créances clients | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 593.00 | 1 078.00 | 71 515.00 | 72 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 47 731.00 | 71 515.00 | 119 246.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 516.00 | 149 444.00 | 46 072.00 | 195 516.00 |