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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 624.00 | 135 198.00 | 45 426.00 | 180 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 660.00 | 129 728.00 | 59 932.00 | 189 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 842.00 | 267 923.00 | 142 919.00 | 410 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 815.00 | | 386 815.00 | 386 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 657.00 | 267 923.00 | 529 734.00 | 797 657.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 291 573.00 | 269 780.00 | | 291 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 21 793.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 350 825.00 | 320 173.00 | | 350 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 462.00 | 34 177.00 | | 34 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 917.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 37 650.00 | | 30 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 423.00 | 91 099.00 | | 108 423.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 11 152.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 909.00 | 174 995.00 | | 178 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 734.00 | 495 168.00 | | 529 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 007.00 | 174 995.00 | | 159 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 637.00 | | 51 940.00 | 362 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 410 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 387 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 358.00 | | 51 940.00 | 339 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 021.00 | 32 637.00 | 3 735.00 | 239 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 031.00 | 32 637.00 | 3 735.00 | 237 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 462.00 | 14 560.00 | 19 902.00 | 34 462.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 909.00 | 159 007.00 | 19 902.00 | 178 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |