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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 350.00 | 174 682.00 | 8 668.00 | 183 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 800.00 | 180 354.00 | 62 446.00 | 242 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 709.00 | 358 032.00 | 108 676.00 | 466 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 292 630.00 | | 292 630.00 | 292 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 218.00 | | 519 218.00 | 519 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 926.00 | 358 032.00 | 627 894.00 | 985 926.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 350 929.00 | 318 216.00 | | 350 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 853.00 | 32 713.00 | | 30 853.00 |
DL TOTAL (I) | 410 382.00 | 379 529.00 | | 410 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 682.00 | 49 608.00 | | 34 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 050.00 | 3 475.00 | | 32 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 35 542.00 | | 18 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 162.00 | 74 522.00 | | 125 162.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 24 080.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 512.00 | 187 228.00 | | 217 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 894.00 | 566 757.00 | | 627 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 416.00 | 156 101.00 | | 199 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 809.00 | | 649.00 | 473 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 466 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 443 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 530.00 | | 649.00 | 450 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 004.00 | 31 778.00 | 7 750.00 | 334 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 014.00 | 31 778.00 | 7 750.00 | 332 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 682.00 | 16 587.00 | 18 096.00 | 34 682.00 |
VI Groupe et associés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 358.00 | 189 358.00 | | 189 358.00 |
VW T.V.A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 512.00 | 199 416.00 | 18 096.00 | 217 512.00 |