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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 390.00 | 156 825.00 | 29 565.00 | 186 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 618.00 | 147 723.00 | 71 895.00 | 219 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 566.00 | 307 544.00 | 139 021.00 | 446 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 217.00 | | 129 217.00 | 129 217.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 379.00 | | 350 379.00 | 350 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 944.00 | 307 544.00 | 489 400.00 | 796 944.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 322 225.00 | 291 573.00 | | 322 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009.00 | 30 652.00 | | -4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 346 816.00 | 350 825.00 | | 346 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | 34 462.00 | | 33 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 562.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 30 335.00 | | 21 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | 108 423.00 | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 5 127.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 584.00 | 178 909.00 | | 142 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 400.00 | 529 734.00 | | 489 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 137.00 | 159 007.00 | | 122 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 649.00 | | 753 649.00 | 753 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 649.00 | | 753 649.00 | 753 649.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 622.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 8 464.00 | | 5 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 477.00 | 15 598.00 | | 16 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 511.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 511.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 376.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 510.00 | 812 838.00 | | 765 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 519.00 | 782 186.00 | | 769 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 009.00 | 30 652.00 | | -4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 842.00 | | 35 724.00 | 410 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 562.00 | | 35 724.00 | 387 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 923.00 | 39 622.00 | | 267 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 933.00 | 39 622.00 | | 265 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 605.00 | 13 158.00 | 20 447.00 | 33 605.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
VW T.V.A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 584.00 | 122 137.00 | 20 447.00 | 142 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |