| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 430.00 | 183 413.00 | 24 017.00 | 207 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 545.00 | 191 500.00 | 51 045.00 | 242 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 534.00 | 377 910.00 | 112 624.00 | 490 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 277 208.00 | | 277 208.00 | 277 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 084.00 | | 487 084.00 | 487 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 618.00 | 377 910.00 | 599 708.00 | 977 618.00 |
CU Autres participations | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 361 783.00 | 350 929.00 | | 361 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 944.00 | 30 853.00 | | 18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 409 326.00 | 410 382.00 | | 409 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 122.00 | 34 682.00 | | 46 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | 32 050.00 | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 605.00 | | 18 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 322.00 | 125 162.00 | | 92 322.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 7 013.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 382.00 | 217 512.00 | | 190 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 708.00 | 627 894.00 | | 599 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 443.00 | 199 416.00 | | 169 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 429.00 | | 40 166.00 | 443 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 032.00 | 29 571.00 | 9 693.00 | 358 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 042.00 | 29 571.00 | 9 693.00 | 356 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 163 727.00 | | | 163 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 122.00 | 25 183.00 | 20 939.00 | 46 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 916.00 | 176 916.00 | | 176 916.00 |
VW T.V.A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 382.00 | 169 443.00 | 20 939.00 | 190 382.00 |