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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 475.00 | 55 200.00 | 6 274.00 | 61 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 139.00 | 56 314.00 | 45 825.00 | 102 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 515.00 | | 203 515.00 | 203 515.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 394.00 | 56 314.00 | 274 080.00 | 330 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 080.00 | | | 274 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
FG Production vendue services | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 993.00 | 1 321.00 | | 54 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 879.00 | 1 321.00 | | 53 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 576.00 | | 29 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 455.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398.00 | | 10 396.00 | 10 398.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 250.00 | 213 288.00 | 2 963.00 | 216 250.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 323.00 | 83 925.00 | 10 398.00 | 94 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 104.00 | | | 88 104.00 |