| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 36 589.00 | | 36 588.00 | 36 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 420.00 | 59 439.00 | 6 981.00 | 66 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 084.00 | 60 553.00 | 46 531.00 | 107 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 482.00 | | 239 482.00 | 239 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 565.00 | 60 553.00 | 286 013.00 | 346 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 223.00 | 39 775.00 | 163 998.00 | 124 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 223.00 | 39 775.00 | 163 998.00 | 124 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 492.00 | | | -16 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 741.00 | | | 213 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 139.00 | | 4 945.00 | 102 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 475.00 | | 4 945.00 | 61 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 314.00 | 4 238.00 | | 56 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | 4 238.00 | | 55 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 418.00 | 205 455.00 | 2 962.00 | 208 418.00 |
VW T.V.A. | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 790.00 | 67 243.00 | 19 547.00 | 86 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
ST Autres comptes | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 399.00 | | | 94 399.00 |