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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 114.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 420.00 | 63 972.00 | 12 447.00 | 76 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 084.00 | 65 086.00 | 51 997.00 | 117 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 130.00 | 65 086.00 | 245 044.00 | 310 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 044.00 | | | 245 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 484.00 | | 228 484.00 | 228 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 57 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 696.00 | | | 230 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 971.00 | | | 218 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 084.00 | | 10 000.00 | 107 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 420.00 | | 10 000.00 | 66 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 553.00 | 4 534.00 | | 60 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 4 534.00 | | 59 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 070.00 | 156 108.00 | 2 963.00 | 159 070.00 |
VW T.V.A. | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 096.00 | 52 869.00 | 23 227.00 | 76 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 211.00 | | | 94 211.00 |