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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 420.00 | 67 649.00 | 8 771.00 | 76 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 148.00 | 68 762.00 | 48 385.00 | 117 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 016.00 | 68 762.00 | 230 254.00 | 299 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 254.00 | | | 230 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 084.00 | | 64.00 | 117 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 64.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 086.00 | 4 089.00 | 413.00 | 65 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 973.00 | 4 089.00 | 413.00 | 63 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VB T. V. A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 903.00 | 139 876.00 | 3 027.00 | 142 903.00 |
VW T.V.A. | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YT Sous‐traitance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |