| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 141.00 | 52 861.00 | 14 280.00 | 67 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 065.00 | 59 756.00 | 256 309.00 | 316 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 533 140.00 | | 533 140.00 | 533 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 909.00 | | 1 550 909.00 | 1 550 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 974.00 | 59 756.00 | 1 807 218.00 | 1 866 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 391.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 121.00 | 168 335.00 | | 179 121.00 |
DL TOTAL (I) | 234 846.00 | 223 726.00 | | 234 846.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 984.00 | 587 420.00 | | 765 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 950.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 897.00 | 41 543.00 | | 30 897.00 |
EA Autres dettes | 732 831.00 | 624 537.00 | | 732 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 870.00 | 1 263 450.00 | | 1 538 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 218.00 | 1 520 676.00 | | 1 807 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 932.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 51 267.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | 70 440.00 | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 256.00 | 536 543.00 | | 556 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 136.00 | 368 208.00 | | 377 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 121.00 | 168 335.00 | | 179 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 738.00 | | | 313 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 364.00 | 7 190.00 | 798.00 | 53 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 1 319.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 5 871.00 | 798.00 | 47 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 815.00 | 1 498 815.00 | | 1 498 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VP Divers | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 870.00 | 1 538 870.00 | | 1 538 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |